search
settings

Sổ cái

Xem và phân tích bút toán theo tài khoản kế toán.

đến
home_work

Tổng tài sản

12.4 ty

account_balance

Nợ phải trả

4.8 ty

savings

Vốn chủ sở hữu

7.6 ty

trending_up

Lợi nhuận kỳ này

1.2 ty

Sổ cái TK 112 - Tiền gửi ngân hàng

Kỳ: 2026-03-01 đến 2026-03-20

NgàyMã chứng từDiễn giảiTK NợTK CóSố tiền Nợ (VND)Số tiền Có (VND)Số dư (VND)
01/03/2026CT-2026-001So du dau ky1123.850.000.000-3.850.000.000
03/03/2026PT-0890Thu tien tu Cong ty ABC112131285.000.000-4.135.000.000
05/03/2026PC-0441Mua nguyen vat lieu NCC Be Tong152331-95.200.0004.039.800.000
07/03/2026PC-0442Chi phi dien nuoc thang 3642112-24.800.0004.015.000.000
10/03/2026PT-0892Thu tien ban hang Cong ty DEF112511412.000.000-4.427.000.000
12/03/2026PC-0443Chi phi van chuyen thang 3641112-38.500.0004.388.500.000
14/03/2026BH-0234Xuat kho ban hang cho Cty GHI632156-156.000.0004.232.500.000
15/03/2026PC-0444Chi luong nhan vien thang 3334112-320.000.0003.912.500.000
17/03/2026PT-0895Thu tien dat coc hop dong moi112131150.000.000-4.062.500.000
18/03/2026PC-0445Thanh toan NCC Thep Viet Nam331112-142.500.0003.920.000.000
19/03/2026PT-0900Thu tien Cong ty XYZ112511198.000.000-4.118.000.000
20/03/2026PT-0901Thu tien ban hang Cong ty ABC112511285.000.000-4.403.000.000
Tổng phát sinh5.180.000.000777.000.0004.403.000.000
Số dư cuối kỳ4.403.000.000 VND
chevron_right1xx - Tai san
111 - Tien mat
245.000.000 VND
112 - Tien gui ngan hang
3.850.000.000 VND
131 - Phai thu khach hang
2.840.000.000 VND
152 - Nguyen vat lieu
1.200.000.000 VND
156 - Hang hoa
4.265.000.000 VND
chevron_right3xx - No phai tra
331 - Phai tra nha cung cap
1.560.000.000 VND
334 - Phai tra nguoi lao dong
580.000.000 VND
3331 - Thue GTGT phai nop
420.000.000 VND
chevron_right5xx - Doanh thu
511 - Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
8.090.000.000 VND
515 - Doanh thu hoat dong tai chinh
180.000.000 VND
chevron_right6xx - Chi phi
632 - Gia von hang ban
4.120.000.000 VND
641 - Chi phi ban hang
680.000.000 VND
642 - Chi phi quan ly doanh nghiep
1.450.000.000 VND